Grand livre : présentation générale
Présentation du Grand livre dans Arkon One : grand livre en partie double intégré — chaque facture, paiement, avoir et remboursement est comptabilisé automatiquement · Aucune période clôturée pour l'instant, et les commandes que vous utiliserez le plus.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez Grand livre depuis la section Facturation et Finance du menu de gauche.
- Affinez la liste avec la zone de recherche et les filtres (du, au).
- Lisez chaque ligne : Compte, Type, Débit, Crédit, Solde.
- Utilisez le bouton Appliquer en haut de la page.
- Utilisez Exporter pour télécharger la liste sous forme de tableur ou de PDF.
- Consultez la section Balance de vérification.
- Consultez la section Clôture de période.
Astuce
Pour rouvrir une période, seul le Propriétaire / Administrateur voit Rouvrir : saisissez Rouvrir jusqu'au (laissez vide pour tout déverrouiller) puis appuyez sur Rouvrir. Les profils Comptabilité et Facturation ainsi que le Propriétaire / Administrateur peuvent clôturer ; le Responsable de bureau ne le peut pas. La date de ce que vous enregistrez (facture, paiement, avoir, annulation ou remboursement, ou la date à laquelle il serait comptabilisé) est antérieure ou égale à la date de Clôture de période. Les écritures sont verrouillées pour que les chiffres transmis à votre comptable ne changent pas. Solutions : utilisez une date postérieure au verrouillage, ou demandez au Propriétaire / Administrateur de rouvrir la période depuis le Grand livre (Rouvrir). Vous ne pouvez clôturer que jusqu'à une date antérieure à aujourd'hui ; le traitement de nuit (daté d'aujourd'hui) n'est donc normalement pas concerné ; seul un traitement de rattrapage pour un jour manqué dans une période clôturée échouerait. Le Grand livre est un grand livre en partie double intégré. Rien n'est saisi à la main : il se met à jour automatiquement quand une facture est émise (les factures Brouillon sont comptabilisées à leur approbation), qu'un paiement est enregistré, qu'un avoir est émis, qu'un remboursement est effectué ou qu'une facture est annulée (écriture d'extourne).